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한국투자증권에서 12일 코미코(183300)에 대해 "2Q21 Preview: 증명하는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "올해까지의 매출 증가는 메모리 반도체 고객사가 이끌었다면, 내년엔 인텔과 TSMC 등 파운드리 고객사향 매출이 늘어날 것. 특히 내년부터 매출이 발생하는 미국 2공장은 인텔 7nm R&D를 우선 타겟하며, 향후 양산 시 세정/코팅 적용 라인이 크게 늘어날 수 있음. 여전히 밝은 중중기 매출액 증가 가시성에 영업이익률도 꾸준히 상승하고 있음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 623억원, 165억원으로 기존 추정치를 각각 2%, 20% 상회할 것. 하반기 합션 매출액은 상반기 대비 8%, 전년대비 25% 증가한 1,321억원으로 추정함. 하반기 영업이익률은 분기당 주식보상비용 10억원씩을 가정해도 23%을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.11 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권