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NH투자증권에서 14일 코미코(183300)에 대해 "해외 성장, 국내 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

NH투자증권 손세훈, 장재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "2019년 전방산업의 부진으로 기대 이하의 실적 기록. 그러나 2020년 메모리 반도체 업황의 본격적인 개선과 대만 법인 주도의 성장 전망되는바, 2020년 매출액 12% 증가 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "코미코 4분기 실적은 매출액 422억원(+1.2% q-q, -6.4% y-y), 영업이익 70억원(-15.4% q-q, -38.5% y-y)으로 당사 추정치 하회. 영업이익률은 16.7%로 전분기보다 3.3%p 감소. 2020년 코미코의 매출액 전년 대비 12% 증가한 1,944억원, 영업이익 12.6% 증가한 392억원 예상."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 34,000원 유지. 2020년 데이터센터 투자 증가, 윈도우7 지원 종료로 인한 상반기PC 수요 개선, 하반기 차세대 콘솔 게임기 등장으로 반도체 업황은 본격개선될 것. DRAM 가격 상승 및 NAND 가격 상승세 유지 예상."라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 37,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.13 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권