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[투데이리포트]코미코, "Strong 펀더멘…" BUY (MAINTAIN) -골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 25일 코미코(183300)에 대해 "Strong 펀더멘털, PER 10~15배 적절"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "코미코는 SK하이닉스 (18.2Q 기준 매출 비중 31%), 삼성전자 (28%)를 주요 고객으로 두고 있는 반도체 세정.코팅 업체이다. 국내/해외 고객이 60:40으로 밸런스 고객군 확보, 적시의 생산 capa 완비, 그리고 고객 needs를 선도하는 기술력을 갖춘 탄탄한 기업이다. 동사가 지난 7월 18일 2Q실적을 발표했다. 매출 413억 (yoy+37.9%,qoq +9.0%), 영업이익 103억 (yoy +45.5%, qoq +15.5%, OPM 25%) 시장기대치를 18% 상회한 영업이익이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "지난 6월 5일 다소 갑작스러운 350억 규모의 자금 조달 발표 (CB 200억, 50%는 최대주주 콜옵션+150억 BW)는 투자심리에는 긍정적이지 못한 것이었다. 현금성 자산500억 (연결 기준) 규모때문이다. 하지만 이 중 350억 가량이 해외법인 보유이기에 본사 (안성법인)은 150억 수준에 불과했기 때문이다. 향후 3개년 ~500억 투자자금소요를 감안, 금리 인상 이전에 충분한 자금 확보의 필요성이 있었던 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 28,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,750 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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