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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.58% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.82%, 외국인 24.81% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 33,450원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 31,700원을 기록하고 있는 코미코는 지난 1개월간 13.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코미코의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코미코의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코미코가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
매직마이크로	1위	5.5%	2위	-11.1%	2위	-2.0
리드	2위	4.2%	1위	22.8%	1위	5.4
에스티아이	3위	3.6%	3위	-12.6%	3위	-3.4
와이아이케이	4위	2.8%	5위	-15.8%	5위	-5.6
코미코	5위	2.7%	4위	-13.6%	4위	-5.0
코스닥	-	1.2%	-	-1.1%	-	-0.9
반도체	-	1.3%	-	2.3%	-	1.9

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.58%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.58% 하락하고 있다.

리드	3,910원 ▼245(-5.90%)	매직마이크로	4,905원 ▼85(-1.70%)
에스티아이	17,750원 ▼650(-3.53%)	와이아이케이	4,080원 ▼55(-1.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.38%로 업종평균 상회. PER은 17.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.41로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코미코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	코미코	에스티아이	리드	매직마이크로	와이아이케이
ROE	19.9	33.0	-4.4	-8.4	20.8
PER	17.1	10.3	-	-	12.9
PBR	3.4	3.4	34.2	5.1	2.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 90,468주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 20,906주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 69,562주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 코미코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.82%, 외국인 24.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.81%를 보였으며 기관은 17.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.29%로 가장 높았고, 기관이 23.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 33,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,450원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 33,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 31,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,050원대의 지지가능성과 33,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)코미코 (정정)주주총회소집결의
5월24일 :