thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.99% - 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 26,150원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 18일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.01% 오른 24,650원을 기록하고 있는 코미코는 지난 1개월간 3.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코미코의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코미코의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코미코가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
프로텍	1위	2.6%	1위	12.2%	1위	4.6
엘아이에스	2위	2.6%	3위	-3.5%	2위	-1.3
심텍	3위	2.3%	5위	-7.6%	5위	-3.3
코미코	4위	2.1%	4위	-3.7%	3위	-1.7
유니셈	5위	1.8%	2위	-3.4%	4위	-1.8
코스닥	-	1.6%	-	15.8%	-	9.8
반도체	-	1.7%	-	1.0%	-	0.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.99% 상승중이다.

심텍	9,610원 ▲350(+3.78%)	유니셈	6,550원 ▲240(+3.80%)
프로텍	22,050원 ▼300(-1.34%)	엘아이에스	13,950원 ▲50(+0.36%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코미코의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 24,650원으로 9,350원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 손세훈, 임수경 에널리스트가 " 반도체 수율 개선에 기여, 18년 영업이익률이 17년대비 감소할 것으로 예상하는데, 이는 CAPA(생산능력)증설로 인한 감가상각비 증가 때문. 중국 Wuxi 법인은 40억원을 투자해 CAPA 50% 확대할 계획. 동사는 대만 반도체기업인 T사가 난징에 진출한 것에 대응하기 위해 중국법인 추가 설립할 계획…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월12일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 37,769주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,863주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 117,632주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 코미코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.43%를 보였으며 외국인은 7.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.22%로 가장 높았고, 기관이 16.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 26,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,150원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.