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[투데이리포트]코미코, "반도체 수율 개선에…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 코미코(183300)에 대해 "반도체 수율 개선에 기여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "18년 영업이익률이 17년대비 감소할 것으로 예상하는데, 이는 CAPA(생산능력)증설로 인한 감가상각비 증가 때문. 중국 Wuxi 법인은 40억원을 투자해 CAPA 50% 확대할 계획. 동사는 대만 반도체기업인 T사가 난징에 진출한 것에 대응하기 위해 중국법인 추가 설립할 계획"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 매출액 347억원(+5.1% q-q, +39.7% y-y), 영업이익 65억원(-25.3% q-q, +32.7% y-y), 영업이익률 18.7%(-7.7%p q-q, -1.0%p y-y)로 추정된다. 4분기 영업이익률이 감소할 것으로 추정하는데, 이는 신규 인력 채용이 전체 인력의 10% 규모 신규채용이 있었고, 사상 최대실적으로 인해 인센티브 지급이 있었을 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Target PER은 약 13.7배로 화학 세정제 및 코팅제 파우더 레시피가 동사의 경쟁력이라는 점, 반도체 미세화, 고단화, 생산량 증가에 따라 성장이 가능하다는 점에서 IT 소재업체와 유사한 PER 부여가 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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