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[투데이리포트]코미코, "미세화가 진행될수록…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 코미코(183300)에 대해 "미세화가 진행될수록 부각되는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "3분기 영업이익률이 26.4%로 전분기 대비 2.8%p 개선되며 사상 최고치를 기록했다. 2분기 호실적을 견인했던 신규 기술이 적용된 세정, 코팅 서비스 채택 비중이 계속해서 증가하고 있다. SK하이닉스와 TSMC의 신규 코팅 서비스 채택율 상승에 기인한다. TSMC는 10nm 공정에서 동사의 신규 코팅 기술을 표준 기술로 채택해 코팅 매출 증가세가 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 반도체 소재업체와는 달리 특정 제품에 대한 의존도가 낮고 최대 고객사인 SK하이닉스와 삼성전자에 대한 매출 비중이 각각 32%, 30%에 불과할 정도로 고객 포트폴리오가 다변화 되어 있다. 매출의 50% 이상이 해외법인에서 발생하고 있으며 Intel, Micron, TSMC 등 글로벌 고객사향 매출이 지속적으로 증가하고 있어 차별화된 밸류에이션이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "케이엠씨홀딩스의 지분 22.2%(194.9만주)가 지난 14일 전량 매각됐다. 상장 이후에도 보호 예수가 적용되지 않은 지분 일부를 장내 매도를 통해 줄여왔던 만큼 이번 지분 매각도 예견된 상황이었다. 오버행 이슈가 유일한 주가의 부담요인으로 작용했던 만큼 불확실성 해소 차원에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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