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[투데이리포트]코미코, "재무적 투자자 지분…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 코미코(183300)에 대해 "재무적 투자자 지분 매도 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "15.5%의 지분을 보유한 케이엠씨홀딩스의 매도 제한이 22일부터 해제된다. 케이엠씨홀딩스는 2013년 유치한 재무적 투자자로 IPO를 통해 투자금 일부를 회수하였고, 상장 이후에도 보호 예수가 적용되지 않은 지분 9.3%를 장내 매도를 통해 줄여왔던 만큼 잔여 지분 또한 매도를 염두에 두는 것이 합리적이다. 우리는 오버행 이슈로 인한 주가 하락 시 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해는 SK하이닉스, TSMC가 신규 코팅 기술을 대거 채택하였으며 향후 해외법인과 삼성전자로의 확장 가능성이 있다. 공정 미세화에 대응하기 위한 새로운 기술이 접목된 세정, 코팅 서비스의 수요는 꾸준히 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 반도체 소재업체와는 달리 특정 제품에 대한 의존도가 낮고 최대 고객사인 삼성전자에 대한 매출 비중이 30%에 불과할 정도로 고객 포트폴리오가 다변화 되어 있다. 매출의 50% 이상이 해외법인에서 발생하고 있으며 Intel, Micron, TSMC 등 글로벌 고객사향 매출이 지속적으로 증가하고 있어 차별화된 밸류에이션이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,225 | 34,000 | 28,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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