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[투데이리포트]코미코, "2Q 시장 기대치보…" BUY(INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 7일 코미코(183300)에 대해 "2Q 시장 기대치보다 좋네요!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "우리는 동사의 2Q 실적 예상치가 매출 302억원 (QoQ +13%) 영업이익 59억원 (QoQ +20%)로 시장 컨센서스 (매출 271억원, 영업이익 53억원)을 상회할 것으로 기대한다. ‘17년 영업이익 증가율도 YoY 33% (vs 당초 16%), 영업이익률 19.2% (vs 당초 18%대)로 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "DRAM 선폭 미세화는 Particle 증가를 유발시키며 이에 따라 장비관리의 중요도가 높아진다. 3D NAND 증가로 증착과 식각의 강도도 높아져야 오염 및 장비 손상을 줄일 수 있다. 이런 필요성에 보다 적극적으로 대응하는 곳은 SK하이닉스와 마이크론 이며 동사에 실질적 업사이드 역할을 하는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "주가 상승속도에 미칠 변수로는 6월 22일 53만주, 9월 22일 보호예수해제물량 1.25백만주, CB/BW 80만주등 2.58백만주이다. 주가 상승 시 증가하는 스톡옵션보상비 (2.5만원 주가에 기존 추정 대비 10~15억), 투자증가 (안성, 대만, 미국, 중국)로 감가상각비 증가 (연 +10~20억) 등이다. 하지만, 이는 모두 튼튼한 펀더멘털과 호실적으로 돌파될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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