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[투데이리포트]아세아시멘트, "시장Risk, 배당..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 30일 아세아시멘트(183190)에 대해 "시장Risk, 배당과 재무건전성으로 생존할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -26.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아세아시멘트(183190)에 대해 "동사 목표주가 하향은 과징금 Risk를 최대로 반영하여 목표시총에서 차감하고, ‘16년 시멘트 가격 상승율을 +1.9%에서 0%로 조정한 데 따른 것이다. 시멘트 가격은 과징금이 현실화 될 경우 가격상승을 추진하기에는 부담이 될 것이라는 판단에서다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "과징금 이슈는 7개사 합산 1.18조원에서 경감될 것으로 보이지만 연내 규모가 확정이 되어야만 불확실성이 풀릴 것이고, 주택분양 피크아웃 이슈는 분명 현재 진행형이다. 그러나 이들 사안은 개별리스크가 아닌 시멘트 시장리스크"라고 밝혔다. 한편 "시멘트클링커 생산은 상반기 역성장에서 벗어나 3Q 10.2% 증가했고, 레미콘은 23.9% 증가하는 등 착공량 증가의 영향을 그대로 증명했다. 골조용 건자재는 2Q이후부터 분양물량이 증가하기 시작하여 하반기 실적부터 1H16까지는 최소 지속해서 실적이 우상향 할 것이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 137,667 | 148,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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