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BNK투자증권에서 18일 아세아시멘트(183190)에 대해 "겹악재를 딛고 2분기에도 호실적 달성 추정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 "2분기 중 시멘트 판매단가는 전년동기대비 21% 상승했고 판매량은 3% 정도 늘어난 것으로 추정. 화물연대 파업으로 판매량은 기대에 다소 못미쳤지만 단가인상 효과가 컸기 때문에 매출액이 크게 늘어남. 매출액이크게 늘어난데다 원가율도 소폭 개선됨. 다른 시멘트업체와 달리저가 유연탄 투입에 따른 원가절감 효과가 작용. 저렴한 가격으로 장기계약한 물량이 이번 2분기에도 시멘트 연료로 일부 투입됐기 때문. 친환경 설비투자 확대로 순환자원 대체투입량이 증가함"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2022년 2분기 매출액은 전년동기대비 23.1% 증가한 2,668억원으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.22 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.06 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권