thinkpool

BNK투자증권에서 14일 아세아시멘트(183190)에 대해 "저평가요인 해소로 더욱 매력적인 Valuation"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 "원가절감 효과와 자회사 이익 급증으로 4분기에도 놀라운 실적 달성. 2022년에는 역기저효과로 감익, 하지만 예년에 비해서는 높은 수준. 지난 2월 25일 이사회를 열어 주식분할을 결의했음. 주식 유동성 부족이 주요 저평가 요인 중 하나였기 때문에 주가에는 매우 긍정적. 실제로 주식분할 결정 이후 아세아시멘트 주가는 10.2% 상승했음. 하지만 여전히 아세아시멘트의 Valuation 지표는 절대적 저평가 상태."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 4분기 매출액은 2,854억원으로 전년동기대비 28.9% 증가했음. 2022년 영업이익은 전년대비 14.1% 줄어든 1,105억원으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.14 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.22 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.14 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권