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- 위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.21% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.85% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 106,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.98% 하락하면서 114,500원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 3.15% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이씨씨글라스	1위	2.6%	1위	22.8%	1위	8.7
아세아시멘트	2위	2.5%	4위	3.2%	4위	1.2
한일홀딩스	3위	2.0%	3위	5.5%	3위	2.7
한일현대시멘트	4위	1.8%	5위	-11.1%	5위	-6.1
조선내화	5위	1.5%	2위	12.7%	2위	8.4
비금속광물	-	1.1%	-	-4.3%	-	-3.9
코스피	-	0.6%	-	-0.2%	-	-0.3

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.21% 하락하고 있다.

한일현대시멘트	38,900원 ▼2000(-4.89%)	조선내화	93,900원 ▲5000(+5.62%)
케이씨씨글라스	59,700원 ▲700(+1.19%)	한일홀딩스	13,550원 ▼250(-1.81%)

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.62%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.85%를 보였으며 기관은 13.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.09%로 가장 높았고, 외국인이 23.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 106,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 106,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,500원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 118,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 118,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 118,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 118,500원대의 저항가능성과 106,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.