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[투데이리포트]아세아시멘트, "유상증자, 장기적으…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 아세아시멘트(183190)에 대해 "유상증자, 장기적으로 기업가치에 긍정적 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 172,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 "동사는 684억원 규모의 유상증자 결정을 공시했다. 11일, 인수가 7,760억원으로 한라시멘트의 인수 계약을 체결했는데 한라시멘트의 차입금 4,100억원을 감안 시 3,651억원의 자금이 필요했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "한라시멘트 인수로 아세아시멘트의 2018년 매출은 2.1배 증가하고 영업이익은 76% 성장할 전망이다. 한라시멘트 인수와 유상증자 등 구조적 변화로 장기간 정체였던 아세아시멘트의 장기 성장성에 청신호가 켜졌다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자가 성공적으로 마무리되면 연간 30억원의 이자비용 감축이 가능하다. 또한 실권 시, 아세아시멘트 지분 50.3%를 보유한 ㈜아세아가 모두 인수할 가능성이 높다는 점에서 향후 아세아시멘트의 지분율은 늘어날 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 172,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지 | 매수(유지 |
| 목표주가 | 161,000 | 172,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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