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[투데이리포트]아세아시멘트, "한라시멘트 실적 합…" 매수(유지-신영증권
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| 신영증권에서 13일 아세아시멘트(183190)에 대해 "한라시멘트 실적 합산, 목표주가 상향 제시"라며 투자의견을 '매수(유지'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 "동사는 10일 공시를 통해 한라시멘트 인수 관련 최종 우선협상대상자로 선정되었음을 밝혔다. 동사의 2018년 추정 순이익은 458억원으로, 단순 합산할 경우 연간 순이익이 1천억원이 넘는다. 한라시멘트 합산 순이익과 순자산을 반영하여, 종전 대비 50% 상향한 150,000원을 목표주가로 제시한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "시멘트 가격인상에 대한 기대감에 따른 지나친 상승은 경계해야함. 가격인상을 위해서는 시장지배력 향상을 위해서는 Capa 축소를 통한 다운사이징이 선행되어야 하며, 2018년 이후 국내 건설업 경기가 하향하며 시멘트 출하량이 감소하는 점도 고려해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "한라시멘트를 인수함으로써 안정적인 영업실적이 기대되고, 동사는 서울/수도권 위주의 시멘트 판매에서 해운사를 활용, 강원도, 경남 등 지방까지 영업력을 확대할 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 135,000 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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