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[투데이리포트]한진칼, "극단적 저평가. 하..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 한진칼(180640)에 대해 "극단적 저평가. 하지만 한진해운은 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한진칼(180640)에 대해 "저평가 된 것으로 보는 이유는 동사는 대한항공을 31.46% 보유하고 있고, 정석 기업 48%, 칼호텔네트워크 100%, 진에어 100%를 보유하고 있기 때문이다. 특히 진에어 가치가 주목된다. 최근 상장된 제주항공과 진에어의 순이익 규모는 지난 3분기 기준 비교 시 약 85% 수준(제주항공 125억원 VS 진에어 106억원)이다. 제주항공은 약 1조원 수준에 거래되고 있어, 진에어 상장 시에는 약 7천억원 이상의 시가총액을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "문제는 대한항공이 보유한 한진해운(33.2%)에 있다. 한진해운과 현대상선 합병설이 계속 제기되고 있기 때문이다. 한진해운의 부채비율은 연결 기준 687%, 순차입금 규모는 5조6,878억원이다. 현대상선의 부채비율은 연결 기준 980%, 순차입금 규모는 4조181억원이다. 사업적 특성을 감안해도, 부채비율이 지나치게 높다. 영업이익 적자도 지속되고 있을 뿐 더러, 금융비용에 대한 부담도 크다"라고 밝혔다. 한편 "한진칼의 현 시가총액인 1조원 수준은 한진해운에 대한 신용 위험이 꽤 반영된 수준으로 볼 수 있을 것이다. 다만 <한진해운 + 현대상선>에 대한 우려가 확실하게 제거될 때, 주가는 적정 NAV 방향으로 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 39,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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