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[투데이리포트]한진칼, "2분기 이후 실적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 한진칼(180640)에 대해 "2분기 이후 실적 전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한진칼(180640)에 대해 "6월 인천국제공항 이용여객 수는 YoY -9.2% 감소한 327.3만명으로 메르스 여파에 따른 국제여객 수요 감소를 확인할 수 있으며 국제유가 상승으로 인한 수익성 악화 가능성까지 더해지면서 2분기 실적 감소는 불가피 할 것으로 예상된다. 그러나 3분기 여행 성수기 및 유가의 하향 안정화 기대감을 고려하면 하반기에는 실적 개선이 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난 4월 정석기업 투자부문을 흡수합병하면서 지주회사 체제를 완전히 구축하여 지배구조 불확실성을 해소하였다. 이번 합병으로 한진이 한진칼의 자회사로 편입되어 한진의 성장과 자산가치기 한진칼 주가에 반영될 수 있어 보인다. 정석기업이 보유한 부동산 가치도 주가에 긍정적으로 반영될 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "칼호텔네트워크는 올해부터 객실 증설 효과가 본격화 되어 실적 정상화가 이루어질 것으로 예상되며 토파즈여행정보도 서비스 수요 증가에 따라 고성장이 기대됨에 따라 실적 개선 추세가 안정적으로 지속될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,333 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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