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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.13% - 증권사 목표주가 37,100원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 - 거래비중 기관 44.48%, 외국인 15.73% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 2일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.42% 오른 31,750원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 1.6% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진칼	1위	2.8%	2위	1.6%	2위	0.5
삼성엔지니어링	2위	2.7%	5위	-23.1%	5위	-8.5
NHN엔터테인먼트	3위	2.6%	1위	26.3%	1위	10.1
한전기술	4위	2.4%	4위	-12.3%	4위	-5.1
LS	5위	1.6%	3위	-6.6%	3위	-4.1
코스피	-	0.7%	-	-2.3%	-	-3.2
서비스업	-	0.8%	-	-3.6%	-	-4.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.13% 상승중이다.

한전기술	50,100원 ▼1200(-2.34%)	NHN엔터테인먼트	92,200원 ▲4700(+5.37%)
LS	53,500원 ▼800(-1.47%)	삼성엔지니어링	36,400원 ▼1500(-3.96%)

증권사 목표주가 37,100원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 목표주가는 37,100원이다. 현재 주가는 31,750원으로 5,350원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB증권의 신지윤 에널리스트가 " 짐이 생겼지만 여전히 해 볼만 한 싸움, 2015년 이후 예상실적은 최근 겪고 있는 그룹의 사건을 감안해 진에어, 칼호텔네트워크 위주로 하향 조정한다. 성장가치를 최대한 배제한 현재의 모습을 기준으로 계산한 SOTP가 3.8만원이므로 여전히 매력적인 투자대상..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 한진그룹의 지배구조 정점은 바로 나다, 지배구조 변환의 최종단계로 가기 위한 사전작업이 완료됨에 따라 그 다음 수순인 지배구조 변환 최종단계가 향후 곧 가시화 될 것으로 예상된다. 지배구조 변환의 최종단계에도 여러가지 시나리오가 나올 수 있으나 결론은 동사가 지배구조상 최정점에 위치하여 견고한 지배력으로 한진그룹을 이끈다는 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

12월2일에 한진칼 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,713.0억	223.9억	154.8억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,631,149주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 550,903주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,080,246주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.48%, 외국인 15.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.77%를 보였으며 외국인은 15.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.32%로 가장 높았고, 기관이 35.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,550원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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