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[투데이리포트]한진칼, "유가 하락의 최대 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 한진칼(180640)에 대해 "유가 하락의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진칼(180640)에 대해 "국제유가 하락의 최대 수혜업종은 영업원가 중 유류비 비중이 매우 큰 산업인 항공업이다. 동사의 보유 지분율이 32.8%이면서 주력 자회사인 대한항공은 4분기에 유가하락 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상되고 항공화물시장이 성수기에 들어가는 만큼 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 4분기의 경우 진에어는 유가하락 효과 및 노선 추가로 인한 여객수 증가로 실적 호전이 예상되며, 칼호텔네트워크의 경우도 일시적 비용 해소 및 가동률 상승으로 인한 고정비 커버로 흑자전환 할 것으로 예상되면서 실적 개선폭이 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 등 여행객 수 증가에 따라 동사의 히든밸류 역할을 하고 있는 진에어, 칼호텔 네트워크, 토파스여행정보 등이 성장할 수 있는 기반이 마련 되었으며 무엇보다 이들 세업체들의 시너지효과가 본격적으로 발휘되면서 여행업체로서 거듭나는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,800 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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