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[투데이리포트]한진칼, "순환출자 해소 과정..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 한진칼(180640)에 대해 "순환출자 해소 과정에서 주당 NAV는 지속적으로 증대될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진칼(180640)에 대해 "한진칼-정석기업 합병 후 대주주와 한진의 지분매각을 통한 상호출자 해소, 한진의 사업회사/지주회사 분할 후 한진칼-정석기업-지주회사 한진이 합병하는 안이 유력하다고 판단된다. 후자에 대해서는 사업회사 한진/지주회사 한진 간 SWAP을 통해 대주주의 지주회사 한진 지분율을 높이는 과정이 수반될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가가 하락할수록 대주주의 지분율 확대가 가능한 것은 맞으나, 합병이 주주총회 특별결의사항이고 현재 우호지분이 그리 많지 않음을 감안하면 의도된 주가 하락 발생 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "순환출자 해소과정에서 주당 NAV 37,000원까지 지속적으로 증가함을 감안하면 현 주가는 23% 이상의 상승여력이 있으며 순환출자가 해소되면 추가 프리미엄 발생 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,600 | 38,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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