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[투데이리포트]한진칼, "차익거래 기회 발생..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 한진칼(180640)에 대해 "차익거래 기회 발생으로 한진칼 공매도와 대차거래 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한진칼(180640)에 대해 "지분스왑 완료 후 정석기업과 한진칼과의 소규모 합병, 한진의 보유지분 매각 등 순환출자 해소과정은 한진칼 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 특히 소규모합병이 진행될 경우 정석기업의 기업 가치를 4,500억원으로 평가한 점으로 볼 때 일반합병과 달라, (한진칼의 스왑완료 후 총발행주식수 대비 10% 신주발생주식수 X 합병시점의 한진칼 평균주가 > 오너보유 정석기업 가치) 공식이 성립되어야 소규모 합병이 가능해짐에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 제주항공을 포함하여, 칼호텔. 토파즈여행정도, 한진관광 등이 성수기를 맞아 예상치에 부합하는 양호한 실적을 냈을 것으로 추정된다. 당사 예상치인 3분기 연결매출 1,885억원, 연결영업이익 365억원 달성은 무난해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한진칼은 대한항공을 현재 6.7%에서 한진이 보유한 대한항공 9.8%가 스왑되는가와 일반이 얼마나 공개매수에 응하는가에 따라 최소 21%에서 최대 40%까지 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,333 | 36,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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