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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.45% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.66%, 외국인 36.17% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.98% 오른 52,200원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 6.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
팬오션	1위	3.2%	1위	41.7%	1위	13.0
아시아나항공	2위	2.5%	5위	-11.1%	5위	-4.4
CJ대한통운	3위	2.3%	2위	10.3%	2위	4.4
한진칼	4위	1.8%	4위	-6.6%	4위	-3.6
현대글로비스	5위	1.8%	3위	0.3%	3위	0.1
코스피	-	1.2%	-	-2.7%	-	-2.2
운수창고업	-	1.7%	-	12.2%	-	7.1

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.45% 상승중이다.

팬오션	7,200원 ▲160(+2.27%)	아시아나항공	18,000원 ▲700(+4.05%)
현대글로비스	170,500원 ▼1500(-0.87%)	CJ대한통운	133,500원 ▲5500(+4.30%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한진칼	아시아나항공	현대글로비스	팬오션	CJ대한통운
ROE	7.7	-	12.5	6.3	1.5
PER	7.6	-	10.0	16.6	71.4
PBR	0.6	-	1.3	1.1	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.66%, 외국인 36.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.17%를 보였으며 기관은 26.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.28%로 가장 높았고, 개인이 35.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.