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[투데이리포트]한진칼, "3Q 리뷰 : 컨센…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 한진칼(180640)에 대해 "3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한진칼(180640)에 대해 "3Q18 연결 매출액 3,560억원(+18.7% YoY), 영업이익 368억원(-8.1% YoY), 지배주주순이익 814억원(+120.9%, YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "영업이익과 지배주주순이익은 컨센서스(429억원, 671억원)에 부합했다. 상장 자회사인 대한항공(관계기업), 진에어(종속기업)실적은 양호했다. 대한항공 영업이익은 4,018억원(+13% YoY), 진에어 영업이익은 256억원(-18.5% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q를 기점으로 자회사 실적이 양호할 것으로 전망되고, 스튜어드십 코드 도입 이후 지배구조 개선에 대한 기대감도 높아질 전망이다. 목표주가는 최근 자회사 주가 하락을 반영하여, 30,000원으로 소폭 하향 조정한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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