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[투데이리포트]한진칼, "주목 받을 만한 시…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 한진칼(180640)에 대해 "주목 받을 만한 시기 도래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한진칼(180640)에 대해 "2018년 3분기 실적은 연결대상법인인 진에어와 한진관광의 실적 부진 영향으로 영업이익은 기대치를 하회했으나, 지분법이익 증가로 순이익은 큰 폭으로 개선. 동사의 투자포인트는 1)국제유가 하락에 따른 항공자회사의 영업환경 개선, 2)택배요율정상화로 한진의 실적 턴어라운드, 3)부진했던 호텔사업부문의 적자축소, 4)한진그룹 경영효율화에 대한 기대감 등임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "한진칼의 2018년 3분기 실적은 매출액 3,560억원(+18.7% yoy), 영업이익 368억원(-8.0% yoy), 지배순이익 815억원(+121.2% yoy)를 기록함. 영업이익은 연결자회사인 진에어와 한진관광의 실적부진 영향으로 추정치를 다소 하회하였으나, 순이익은 대한항공의 실적 서프라이즈에 따른 지분법이익 증가로 큰 폭 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 26,000원까지 내려갔다가 2018년4월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 26,667 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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