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[투데이리포트]한진칼, "CS의 지분취득 공…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 1일 한진칼(180640)에 대해 "CS의 지분취득 공시 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한진칼(180640)에 대해 "CS의 지분취득에 관심을 가져야 한다고 판단하는 이유는1) 2018년 한진그룹에 대한 정부차원의 전방위 압박과 경영진에 대한 검찰 조사 지속2) 국토부의 진에어의 경영합리화 조치 이행 요구 및 제재 국면이 이어지고 있고3) 스튜어드십코드 도입으로 기관 및 소액주주들의 경영참여에 대한 사회적 합의 진행4) 한진그룹의 경영합리화 조치가 정부 및 주주들의 기대에 부합하지 못하여 국토부의 진에어에 대한 제재국면이 지속될 경우, 주주들이 경영참여를 위한 행동에 나설 가능성을 배제할 수 없는 상황이기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "한진칼의 2018년 2분기 실적은 매출액 3,392억원(+13.1% yoy), 영업이익 487억원(+21.5% yoy), 지배순이익 646억원(흑전 yoy)으로 시장 기대치를 하회할 전망임- 3분기 영업이익 시장기대치를 하회할 것으로 전망하는 이유는 1)3분기 평균항공유가가$86/bbl로 전년동기대비 36.7% 상승, 2)유가상승으로 항공자회사인 진에어의 영업이익이 예상을 하회할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원까지 내려갔다가 30,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 27,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 24,750 | 28,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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