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[투데이리포트]한진칼, "몸에 좋은 약은 쓴…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 23일 한진칼(180640)에 대해 "몸에 좋은 약은 쓴 법"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "동사에겐‘대주주의 교묘한 사익편취 = 궁극적인 주가 상승기제’가 진작에 아니었음. 주주가치 존중 경영이 그룹 지주회사 주가에 나쁠 이유 없음. 정부 패널티와 그룹사에 대한 여론 악화로 항공사 영업이 구조적으로 악화될 가능성도 낮아 보임. 주가약세 이유는 cyclical 요소에 국한되어야 마땅함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "지주회사 주가는 정부 규제, 대주주의 이해에 영향을 받는 경향이 큼. 그런 측면에서 동사 대주주 일가의 소위 운신의 폭이 대폭 축소됐다는 점이 주가가 안 되는 이유로 지적 할 수 있을 듯"라고 밝혔다. 한편 " 대한항공 주가와 상관관계가 전통적으로 높은 중국 항공사 주가가 반등. 대한항공, 진에어 목표주가 하향조정을 반영, 한진칼 목표주가를 하향조정. 상승여력은 충분하고, 장기 투자할 수 있는 주가 영역으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,000 | 28,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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