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[투데이리포트]한진칼, "저평가 매력은 유효…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 한진칼(180640)에 대해 "저평가 매력은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "진에어는 내년 말까지 기재 29기 체제를 구축하여 2018년에도 20%yoy에 육박하는 외형 성장을 기록할 전망. 내년도 항공유 평균 가정(+8%yoy)과 국내 저비용항공시장의 경쟁강도 등을 고려한 이익 성장은 13% 수준. 이를 감안한 진에어의 적정 기업가치는 9,230천억원 수준으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3분기 연결 매출은 3,000억원(+17.7%qoq, +2.1%yoy), 영업이익 400억원(+107.3%qoq, -23.9%yoy)을 기록했다. 진에어에 해당하는 항공운수업 매출은 2,325억원(+6.0%yoy), 영업이익 314억원(-21.7%yoy)을 기록. 호텔업은 매출 302억원(+4.1%yoy)에 영업손실 22억원(적전)을 기록했다. 그랜드 하얏트 객실 점유율의 의미있는 개선이 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "IPO 이전에도 비상장사인 진에어의 기업가치는 한진칼의 NAV 산정에서 절대적인 역할을 해왔다. 따라서 IPO라는 이벤트 자체보다는 향후 진에어의 장기 성장성과 대한항공 지분가치(한진칼의 NAV 40% 가량 차지) 확대가 동사 주가에 중요한 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 31,000원까지 높아졌다가 2017년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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