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[투데이리포트]한진칼, "주가 할인 요인 해…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 한진칼(180640)에 대해 "주가 할인 요인 해소에 따라 기업 본질가치 부각"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현, 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한진칼(180640)에 대해 "동사는 저비용항공과 대형항공사 모두 보유하고 있어, 실적 개선효과가 더 클 것으로 보인다. 특히 저비용항공의 시장잠식보다 시장확대 효과가 더 큰 점이 인상적이다. 또한, 항공 화물부문에서 하반기 스마트폰 수출 특수 등의 모멘텀도 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "주요 자회사인 진에어의 전략은 직접 운영하는 장거리노선의 확대로 예상된다. 현재는 장거리 노선에 대해 시행착오를 겪으며 학습하는 시기로 판단된다. 이러한 시도 중 하나로 진에어는 올해 연말부터 호주 케언즈노선을 2개월간 운영한다. 호주 노선이 정기노선으로 확대될 경우 하와이노선 사례에서 확인했듯이 차별화된 성수기 효과를 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 손자회사 리스크가 축소되어 기업본질 측면에 집중할 수 있는 시점으로 판단된다. 또한, 주요 계열사의 실적개선이 기대되고 있다. 이에 반해 동사의 시가총액(1조 680억원)은 관계기업을 제외한 자회사가치 및 영업가치(1조 3,127억원)에도 미치지 못하고 있다. 목표주가는 PBR 1.3배 수준으로 17% 수준의 ROE를 고려할 때 충분히 도달 가능한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,182 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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