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[투데이리포트]한진칼, "한진칼 입장에서는 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 한진칼(180640)에 대해 "한진칼 입장에서는 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한진칼(180640)에 대해 "산업은행 등 한진해운 채권단은 긴급 채권단 회의를 열고, 한진해운에 대한 자율협약 중단키로 만장일치 결정했다. 어차피 자구안이 받아들여졌다고 하더라도 대한항공은 약 4,000억원의 유상증자 약속했기에 법정관리 상황이 대한항공 주주 관점에서는 더 유리한 상황이라는 해석이 가능한 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "한진칼의 경우, 한진해운과의 채권, 채무 관계는 매우 미미하다. 다만 2016.2.24일 한진해운의 미국 및 EU 등록 상표권을 1,113억원에 양수하고, 상표권 사용액으로 61억원 계약을 체결한 바 있다. 사업 청산 시에는 손실이 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "한진해운 지원과 관련한 불확실성 해소. 진에어, 정석기업 등의 자회사 가치가 본격적으로 반영될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 35,000원까지 높아졌다가 2015년12월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,857 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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