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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "Flexible O..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "Flexible OLED 시대의 기대주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사 분기 실적은 4분기를 단기 저점으로 회복세에 진입할 전망이고, Flexible OLED 시대를 맞아 PI필름 시장규모가 크게 확대될 가능성이 높으며, 설비 증설 효과가 하반기부터 본격화할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "16년 가장 주목할 포인트는 PI 필름의 적용처 확대, 생산능력 증설 효과 등이다. PI 필름은 탄성율이 높고, 치수안정성이 뛰어나 Flexible OLED 패널로 적용처가 확대될 가능성이 높다. 우리는 스마트폰용 FPCB 및 방열시트 중심인 PI필름 적용처가 16년부터 다각화될 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 실적 반등이 가능할 전망이다. 주요 고객사의 스마트폰 대표모델 출시가 임박하면서 부품/소재 주문량이 다시 상승세로 전환했다. 이에 따라 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 369억원(+25%QoQ, -7%YoY), 77억원(+63%QoQ, -28%YoY)를 달성할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원까지 높아졌다가 2015년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,820 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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