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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "아쉬움이 큰 201..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "아쉬움이 큰 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사의 15년 4분기 실적은 매출액 295억원(-13.9% YoY), 영업이익 47억원(-37.3% YoY)으로 예상치를 하회했다. 전방산업의 재고조정이 진행되는 계절적 비수기 영향, 주력 고객사의 신규모델 판매 부진, 원가율 상승 등이 복합적으로 작용했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 추가적인 유가 변동성이 확대에 대비하기 위하여 PMDA 공급업체를 추가 확보한 결과, 16년 1분기 현재 PMDA 조달 가격은 4분기 유가 급락 이전보다 낮은 가격에서 형성되고 있어 원재료비용 부담은 완화될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "의존도 높은 모바일 산업의 성장률 둔화는 여전히 부담 요인이나 고부가가치 신제품(Black필름, 극박필름)의 판매가 꾸준히 증가하고 있고 고객사내 점유율 확대 가능성이 존재하며 반도체 및 자동차 산업 등으로의 적용 영역의 다변화를 통한 이익개선 가능성이 높다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 16,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 18,000원까지 높아졌다가 2015년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 15,040 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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