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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "16년 신규 생산라..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "16년 신규 생산라인 증설 통한 제품라인업 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "16년은 기존 제품보다는 하반기 증설물량을 활용한 신제품 및 신규 어플리케이션 시장진출을 통한 성장을 추진할 전망이다. FPCB용 제품은 스마트폰시장 성장둔화 및 단가인하 지속으로 현 실적 수준을 방어하는 전략이 유효할 것이고, 방열시트용 제품은 이미 80%이상 중국 시장점유율을 확보한 바 점유율 확대를 통한 가파른 성장은 다소 요원해 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "만약 제품개발 지연이나 고객사 확보실패로 해당제품으로 추가물량을 소비하지 못한다 하더라도 일반산업용 저부가가치 제품시장 진입을 통한 사업확대에는 성공할 전망이다. 생산능력확대를 통한 규모의 경제달성으로 제품원가는 더 낮아질 것이고 과거 매력적이지 않았던 가격대의 제품시장도 사업성 있는 영역으로 들어올 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 Top Tier PI 필름업체로 세계 최고의 원가경쟁력을 가지고 있다. 15년까지 고부가가치 시장에만 집중했다면 이제는 시장범위를 더욱 확대할 수 있을 것이다. 신규증설 Capa의 가동률 하락에 따른 수익성 악화 우려는 기우에 불과하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 20,000원까지 높아졌다가 2015년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,850 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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