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하이투자증권에서 29일 PI첨단소재(178920)에 대해 "올해 전방산업 수요의 개선폭이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "지난해 부진을 뒤로하고 올해 스마트폰 등 전방산업 수요의 점진적인 회복으로 완만하게 실적이 개선될 것으로 예상됨. 올해부터 아케마와의 시너지효과로 전기차, 우주항공 등에서 지역적 확장 및 제품 다각화 가시화 되면서 성장성 등이 부각 될 듯. 아케마의 동사 인수로 올해부터 아케마의 미국과 유럽 시장 등 글로벌 네트워크를 활용하여 동사는 미국, 유럽 등 지역적 확장에 나설 예정. 목표주가 30,000으로 하향."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "지난해 4분기 실적의 경우 매출액 534억원(YoY +0.9%, QoQ -13.0%), 영업이익 4억원(YoY -96.6%, QoQ -90.5%)으로 부진. 이는 4분기가 비수기인 점을 고려해도 전방산업 부진이 지속되면서 매출 감소로 인한 가동률 회복 미미로 실적이 부진. 올해 실적의 경우 매출액 2,556억원(YoY +17.5%), 영업이익 336억원(YoY 흑자전환)으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 50,000원까지 높아졌다가 2023년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.11.10 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.07 목표가 38,000 투자의견 BUY NH투자증권