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하이투자증권에서 31일 PI첨단소재(178920)에 대해 "더딘 실적 개선 예상되지만 시너지효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "올해 2분기 재고조정 일단락 등으로 소폭 흑자전환에 성공함. 올해 하반기 가동률 상승으로 수익성이 개선되겠지만 개선폭 자체는 크지 않을 듯. 올해 하반기 더딘 실적 개선 예상되지만 아케마와의 시너지효과 가시화 되면 성장성 등이 부각될 듯. 올해 하반기 실적 개선 속도가 더딜 것으로 예상되면서 동사 주가 상승 모멘템이 약화 될 수 있을 것. 그러나 아케마와의 시너지효과가 가시화 되면 성장성 등이 부각 될 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 2 분기 실적은 매출액 602 억원(YoY -19.8%, QoQ +41.2%), 영업이익 25 억원(YoY -80.9%, QoQ 흑자전환)을 기록하면서 1분기만에 흑자전환에는 성공하였지만 부진하였음. 올해 1 분기에는 재고조정 등으로 가동률이 13.2%로 하락하면서 117 억원의 대규모 영업적자가 발생. 그러나 2분기에는 이러한 재고조정 등의 일단락으로 인하여 1분기 대비 매출 증가로 가동률이 44.4%으로 상승하면서 25 억원의 영업이익 흑자전환에 성공."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.08.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.25 목표가 43,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.07.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.25 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권