thinkpool

이베스트투자증권에서 16일 PI첨단소재(178920)에 대해 "터널 끝 빛이 보이기 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "2H23 이후 주요 고객의 신제품 출시 효과와 신규 산업(EV, 디스플레이, 배터리) 향 매출 다변화로 사업 안정화를 전망. 업계 내 유일하게 공격적인 Capa 투자(제품별 전용 라인 확보)를 단행한 동사의 수혜가 클 것. 또한 EV용 바니쉬 Capa(기존 600톤: 디스플레이 전용으로 전환, 신규 2,500톤: EV용) 투자가 2H23 내 진행될 것으로 전망. 신규 매출처 관련 계약및 양산 시점/규모가 3Q23에 확정될 것으로 예상되는 가운데 실적은 반등 구간에 진입하고 있음. 매수 의견을 유지"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 실적은 매출액 644억원(-14.2%YoY, +51.1%QoQ), 영업이익 50억원(-61.7%YoY, 흑전QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 16억원을 상회할 것으로 추정. 3Q23 실적은 매출액 801억원(+14.0%YoY, +24.5%QoQ), 영업이익 171억원(+21.1%YoY, +244%QoQ)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 56,000원까지 높아졌다가 2023년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.16 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.16 목표가 48,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.06.16 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.06.07 목표가 39,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.31 목표가 47,000 투자의견 BUY 키움증권