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[투데이리포트]PI첨단소재, "터널 속 깊은 어둠…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 10일 PI첨단소재(178920)에 대해 "터널 속 깊은 어둠의 끝자락을 향해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "1Q23 재고 조정은 확실하게. 2Q23 터널의 끝자락. 2Q23 실적은 매출액 574억원(-23.5%YoY, +34.7%QoQ), 영업이익 -4억원(적전YoY, 적지QoQ)으로 추정. 전방 수요의 부진이 지속되는 가운데 2Q23의 가동률은 45%(현 Capa 기준 BEP 레벨) 수준으로 제한적인 매출 증가와 부진한 수익성을 기록할 것. 신규 매출처 관련 계약 및 양산 시점/규모가 3Q23에 확정될 것으로 예상되는 가운데 실적은 반등 구간에 진입하고 있음. 비중 확대를 고려할 시기."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 426억원(-45.6%YoY, -19.4%QoQ), 영업이익 -117억원(적전YoY, 적전QoQ)로 시장 컨센서스 영업이익 -46억원을 하회. 실적 부진의 배경은 스마트폰 시장 수요 둔화 및 주요 고객사의 방열시트 제품 재고 조정이 지속되는 가운데 동사가 1Q23 강도 높은 가동률(14%) 조정으로 감산 및 재고평가손실(30억원)을 반영했기 때문. 첨단 사업부문 역시 전기모터 권선용 제품을 제외한 전방산업 수요 약세로 매출이 감소(-11.9%QoQ). FPCB용 필름은 점진적인 수요 회복 및 신규제품 적용 확대로 매출이 증가(+14.0%QoQ)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 63,000원까지 높아졌다가 2023년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2023.05.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.02.13 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2022.10.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.07.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.04.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.05.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.05.09 목표가 47,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.05.09 목표가 43,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2023.05.09 목표가 31,000 투자의견 HOLD 삼성증권
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