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이베스트투자증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 "1Q22 리뷰: 실적 저점 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 " 전기차, 디스플레이(플렉서블)등 성장 산업 향 사업확대와 업계 내 유일하게 공격적인 Capa 투자로 시장지배력이 강화될 것으로 기대함. 또한 판가인상/원가절감 등 수익성 개선 효과로 ‘22년 실적 성장이 지속 될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 매출액은 783억 원(+11.9%QoQ, +0.9%YoY), 영업이익은 132억 원(-8.2%QoQ,-36.0%YoY)로 시장 컨센서스 영업이익 158억 원을 하회했으나, 당사 추정 영업이익 135억원에는 부합했음. 2Q22 실적은 매출액 828억 원(+5.8%QoQ, +11.7%YoY), 영업이익 193억원(+45.9%QoQ, -10.7%YoY)로 전 분기 대비 매출과 이익 모두 성장을 지속할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.26 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권