thinkpool

유안타증권에서 6일 PI첨단소재(178920)에 대해 "1분기가 바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 " 원재료 가격 상승으로 인한 수익성 하락 우려가 작용된 것으로 판단. 그러나 이는 2Q22부터 해소 가능하며, 여전히 PI Film에 대한 전방시장 수요는 강하다는 점에서 2Q22 이후 성장성에 주목하는 것이 타당. 내년 하반기 신규라인(9호기) 가동으로 Capa와 실적은 지속 상향됨. 또한 PI Varnish에서도 추가 증설 가능성 존재. 신규 모멘텀으로 작용 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q21 예상 실적은 매출액 698억원(-13.1% QoQ), 영업이익 145억원(-24.2% QoQ)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 2022년 예상 매출 3,654억원(+21.1% YoY), 영업이익 880억원(+15.9% YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.01.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.12.22 목표가 62,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.30 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.11.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권