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유안타증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 "원재료비 상승 부담으로 컨센 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "내년 판가 인상 반영, DMF 재활용 비중 확대(현 40% → 70% 확대) 등을 기반으로 외형성장 및 수익성 개선 전망. 현 주가는 내년 예상 실적 기준 P/E 22.X수준으로 원재료 가격 상승 등의 매크로 악재로 인한 하반기 실적 우려를 충분히 반영한 것으로 판단. 지금부터는 내년 성장 가치에 집중하는 것이 타당. 추가적으로 연말 KOSPI200 편입에 따른 수급 효과도 기대. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q21 잠정실적은 매출액 803억원(+8.4% QoQ), 영업이익 192억원(-11.2% QoQ) 달성. 4Q21 예상실적은 매출액 772억원(-3.8% QoQ), 영업이익 172억원(-10.0% QoQ) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.10.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.26 목표가 69,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.10.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.25 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권