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한국투자증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 "업황은 여전히 호황이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "재고 수준 낮아 4분기 Full 생산 체제로 재돌입할 전망. 가동률 반등에 따른 4분기 이후 실적 호조 예상. 내년 1분기 매출액 819억원, 영업이익 221억원, 영업이익률 27% 전망. 3분기 누적 EV향 매출액 전년동기대비 43% 증가. 폴더블, COF용 PI필름 등의 성장성도 지속 유효. 4분기 실적이 저점. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액 803억원, 영업이익 192억원으로 영업이익이 우리 추정치와 컨센서스를 하회. 사상 최대 분기 매출액 기록. 4분기 매출액 738억원, 영업이익 152억원, 영업이익률 20.7% 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.26 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.26 목표가 74,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.09.29 목표가 81,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권