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삼성증권에서 9일 PI첨단소재(178920)에 대해 "비수기에 보여준 실력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "매출 3,300억원에 영업이익 903억원으로 이익 기준 6.5% 상향 조정함. 방열시트를 중심으로 한 고객사의 물량이 성수기 진입과 더불어 안정적으로 늘고 EV관련 PI필름과 바니시 물량 증가에 따른 가동률 추가 개선이 기대되기 때문. 이에 따라 3분기는 매출 및 영업이익 면에서 분기 최대 실적을 기록할 가능성이 높아짐. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 2분기 매출액은 741억원, 영업이익은 216억원을 기록함. 당사 예상치는 상회한 것이고 시장 예상치에는 부합한 수준. 영업이익은 분기 최대규모이며, 영업마진 29.1%는 2014년 2분기 33.6% 이후 최고치를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.10 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.09 목표가 81,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권