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키움증권에서 27일 PI첨단소재(178920)에 대해 "추가 증설 발표의 함의"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "5개월 만의 추가 신규 증설 공시는 예상 대비 더욱 강한 PI 필름의 수요를 함의하며, 동사는 선제적 증설을 통해 시장 지위를 더욱 공고히 할 것으로 기대됨. 스마트폰향 수요 확대를 넘어 EV향으로의 어플리케이션 다변화가 빠르게 나타나고 있어 기업 가치 재평가가 필요한 시점. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 실적은 매출액 776억원(+11%QoQ, +26%YoY), 영업이익 207억원(+23%QoQ, +41%YoY)으로, 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 상회하는 역대 최대 실적을 기록했음. 2Q21 영업이익은 191억원(-7%QoQ, +53%YoY)으로, 비수기가 무색한 호실적이 예상됨. 2021년 예상 실적은 매출액 3,315억원(+27%YoY), 영업이익 867억원(+44%YoY)으로, 전 사업 부문의 성장에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 사상 최대의 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 58,000 투자의견 BUY(LNITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.26 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.04.27 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.27 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권