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NH투자증권에서 27일 PI첨단소재(178920)에 대해 "최대 실적에 전기차 전용라인 증설까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "주당 순이익 상향의 주된 배경은 1)스마트폰 수요 호조세 반영한 출하량확대, 2)2차전지 및 MLCC 포함한 첨단산업 수요 추가 성장, 3)가동률 및가격 상승에 따른 마진 확대. 동사의 2021년 매출액 및 영업이익을 기존 대비 각각2.5%, 10.1% 상향한 3,235억원(+23.6% y-y)과 864억원(+44% y-y, 영업이익률 26.7%)수준으로 전망. 역대 최대 실적 랠리에 전기차 전용 라인까지 합세."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 1분기 실적은 역대 최대 분기 실적을 기록하며 당사 추정치 및 시장기대치 상회. 스마트폰 수요 호조세, 첨단산업 성장세에 따른 출하량 증가,가동률 및 판가 상승에 따른 마진 확대가 주된 원인. 연간으로도 동사는 2021년 역대 최대 실적을 기록하며 실적 호조세 이어갈 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.27 목표가 61,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.27 목표가 61,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권