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하나금융투자에서 8일 PI첨단소재(178920)에 대해 "주요 자회사 주가 상승에 따른 NAV 확대로 목표가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "2021년 실적은 매출 3,353억원(YoY +28%), 영업이익 885억원(YoY +34%), 지배순이익 697억원(YoY +63%)로 가파른 성장이 전망됨. 최근 주가 상승 불구 여전히 상승 여력 충분하다고 판단함. 전방 시장 Q의 확대, 공급 부족 및 고부가 제품 비증 상승에 따른 P 의 상승, 영업외에서 소송비용 급감 등으로 당분간 높은 수준의 순익 성장률 예상되는 상황에서 향후 리레이팅 가능성 감안하면 매수 구간이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 매출 699억원(YoY +23%), 영업이익 168억원(YoY +45%), 지배순이익 106억원(YoY +44%)으로 컨센서스를 상회했음. 1분기 실적은 매출 727억원(YoY +18%), 영업이익 191억원(YoY+30%), 지배순이익 141억원(YoY +14%)로, 기존 모바일 시장 강세와 신규 수요처 확대 효과 지속되며 성장세 이어갈 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.04.21 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.01.13 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권