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한국투자증권에서 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2분기에도 실적 선방할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4월초 스마트폰 시장의 수요 불확실성을 근거로 PI 필름 수요 둔화와 가동률 하락에 따른 수익성 개선의 지연을 예상했으나 중국 스마트폰 생산 정상화로 소재 수요 회복이 예상보다 빨라 이익 추정치를 상향 조정했음. 이제는 전방 산업 둔화에도 안정적인 실적을 낼 수 있는 소재주로서의 매력이 커지고 있음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 영업이익 147억원으로 컨센서스 128억원과 한투 추정치 97억원을 상회했음. 매출액은 616억원으로 코로나 영향이 작았음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 45,000원까지 높아졌다가 2020년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.14 목표가 55,000 투자의견 BUY 미래에셋대우