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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "실적은 아쉽지만, …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "실적은 아쉽지만, 주가는 기대된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 421억원과 85억원으로 컨센서스를 각각 -24%, -33%하회했다. 1) 라인점검에 따른 생산차질(140톤 추정), 2) 스마트폰 고객사 재고조정에 따른 결과다. 4분기는 계절적으로 재고조정이 진행되는 시기이나, 미중무역전쟁 이슈로 재고조정이 더욱 타이트하게 진행되었다."라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019 매출액과 영업이익은 각각 2,911억원과 745억원으로 예상한다. 7호기 신규공장 가동효과와 원재료 PMDA 가격인하가 예상되기 때문이다. 다만, 1Q19 고객사의 재고축적 수요가 2월 설연휴 이후에 집중되고, 신규라인이 3월부터 가동될 전망임에 따라 1Q19 실적에 대한 눈높이 조정은 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "1Q19 눈높이를 조정하는 과정에서 2019년 영업이익을 -3.5% 조정했다. 소송비용의 불확실성도 반영해 세전이익도 기존 대비 -9.8% 하향 조정해 적정주가는 43,000원으로 기존대비 -6.5% 하향한다. 1Q19 눈높이 조정과 소송비용 증가라는 불확실성이 존재하지만, 분기별 증익이 3Q19까지 지속될 전망이므로 당분간 주가는 이를 반영하며 강세를 유지하리라 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 67,000원까지 높아졌다가 2018년12월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,375 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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