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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "너무 높은 시장 기…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "너무 높은 시장 기대치가 부담"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4분기 매출액은 작년과 유사한 약 554억원(YoY -2.7%), 영업이익 약 128억원(YoY +22.8%)를 기록할 것으로 보인다. 4분기 컨센서스 매출액 664억원과 영업이익 162억원을 크게 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1) 매출의 경우 2월부터 새롭게 가동되는 600톤 캐파 증분이 본격적으로 내년 1Q부터 반영되기 시작할 것으로 판단된다. 2) 수익성 측면에서는 무엇보다 PMDA를 생산하는 중국 업체들의 CAPA 증설로 인해 PMDA 가격이 올해 4분기부터 하락하면서 내년에는 Cost 감소로 인한 수익성 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 소송비용이 약 60억원 가까이 발생하면서, EPS 추정에 대한 불확실성이 강화되고 있다는 점이흠이다. 또한 경쟁사인 일본 Kaneka의 증설이 내년 8월, 대만 Taimide가 내년 9~10월부터 시작되기때문에, (각각 600톤 수준) 현재의 극심한 Shortage 상황이 다소 완화될 가능성도 배제할 수 없다. 시장이 가장 두려워하는 ‘공급과잉’ 논리는 언제나 비관론자에게 유리한 명분이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 51,000 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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