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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "매수기회를 제공하는…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "매수기회를 제공하는 3 분기 실적 노이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 714억원과 185억원으로 컨센서스를 각각 5.4%, 7.8% 하회할 전망이다. SKC코오롱PI의 과거 패턴을 살펴보면 상반기에 재고를 축적해놓고하반기에 재고를 소진하면서 매출을 끌어올리는 양상을 보여왔다. 하지만 17년부터시작된 PI필름 공급부족이 1H18까지도 지속되면서 상반기에 충분한 재고를 확보해놓지 못했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년에는 두 가지 주요 변화가 나타날 전망이다. 1) 연초 600톤 규모의 7호기 신규라인 가동이 예정되어 있고, 2) PI필름의 주 원재료인 PMDA 공급사들의 증설로 PMDA 가격이 하락할 전망이다. Q증가에 의한 탑라인 성장과 C감소에 의한 마진개선이 동시에 나타날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 컨센서스를 지속적으로 상회하는 실적을 보여주었기에 이번 컨센서스 하회가능성에 일부 우려가 존재한다. 컨센서스를 하회한다는 사실보다 하회하는 이유에 주목해야 한다. 결국 수요가 좋다는 의미다. 19년 신규라인 가동과 마진개선에 의한 실적 성장에 주목해 최근 주가하락을 매수의 기회로 삼아야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,167 | 66,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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