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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "3분기 방열시트 호…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3분기 방열시트 호조로 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3분기 계절적 성수기 효과와 capa 증설로 인한 판매량 증가가 3분기 어닝 서프라이즈의 주요원인이었다. 방열시트는 최종 고객사의 다변화로 기존의 중화권 판매량이 전분기 대비 63% 증가하였고, 매출 증가에 따른 고정비 감소효과로 이익률 유지에 기여하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 매출액 499억원(QoQ -26%, YoY 30%), 영업이익 126억원(QoQ -30%, YoY 45%)을 예상한다. 4분기는 계절적 비수기로 PI필름 및 방열시트에 대한 수요가 3분기대비 감소할 것으로 예상하지만, 스마트폰 고객사들이 OLED 디스플레이 채용 가속화와 무선충전 확대로 전년 대비 실적 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 매출액 2,442억원(YoY 17%), 영업이익 620억원(YoY 12%)를 전망한다. FPCB 산업 호조에 따른 PI필름 수요 견조, 스마트폰 발열 이슈에 따른 방열시트 수요 확대로 18년도 완전 가동상태가 지속될 것으로 예상된다. 앞으로 추가적인 공장 증설에 대한 기대감 및 PI Varnish 시장 진입 예상되는 점 또한 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,357 | 42,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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