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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "계속해서 증명할 것…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "계속해서 증명할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "4Q16 동사의 매출액은 384억원(+30.2% YoY), 영업이익은 88억원(+86.2% YoY, opm 22.8%)을 기록했다. 계절적 비수기에도 성수기였던 전분기와 유사한 실적을 기록하면서 capa.증설 후 계절성이 사라졌음을 지속적으로 증명. 수익성은 오히려 전분기 대비 상승. 수익성이 높은 해외向 방열시트 매출비중이 크게 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지난해 1,500억원대로 박스권을 넘어선데 이어 올해 1,700억원대, 내년은 1,900억원대 매출액을 기록할 전망. Capa.증설에도 불구하고 수익성이 오히려 상승하고 있음이 확인되었다. 향후 실적발표 시마다 수익성을 동반한 성장성이 부각되며 적용 멀티플이 지속 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "계단식 실적 성장으로 인한 주가멀티플 상승과 함께 동사는 폴더블폰이라는 큰 주가 모멘텀 보유. 폴더블폰은 PI필름 적용처 확대 외에도 기존에 적용되었던 PI필름의 면적까지 넓어지게 된다. 두께도 얇아지며 가격도 동반 상승. 폴더블폰에 대한 관심이 높아질수록 동사 주가멀티플이 계속 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,240 | 19,200 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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